0.2428% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 86,358.06 | 86,358.06 | 202,035.97 | 202,035.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -592.70 | 477.00 | -3,882.07 | -2,346.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 79.13 | 3.52 | 41.76 | 37.85 |
| 基金赎回款 | 26,154.88 | 15,450.48 | 111,837.59 | 71,477.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,075.75 | -15,446.96 | -111,795.83 | -71,439.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,689.62 | 71,388.10 | 86,358.06 | 128,250.45 |