0.5050% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 63,880.34 | 37,374.54 | 37,374.54 | 41,412.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,300.71 | -6,365.60 | 994.88 | -6,713.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,871.67 | 60,439.64 | 44,462.93 | 6,800.92 |
| 基金赎回款 | 15,109.22 | 27,568.24 | 15,892.27 | 4,126.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,237.55 | 32,871.40 | 28,570.66 | 2,674.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,342.09 | 63,880.34 | 66,940.08 | 37,374.54 |