0.0846% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,004.16 | 37,702.95 | 37,702.95 | 91,289.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 46.32 | -280.33 | 10.07 | -3,032.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,775.92 | 635.27 | 2.70 | 11.52 |
| 基金赎回款 | 5,667.39 | 34,053.74 | 21,894.45 | 50,564.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,108.53 | -33,418.47 | -21,891.75 | -50,553.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,159.00 | 4,004.16 | 15,821.27 | 37,702.95 |