1.1709% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,826.21 | 6,826.21 | 6,142.56 | 6,142.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 636.83 | 1,220.15 | -3,771.74 | -1,767.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,704.34 | 11,349.37 | 9,707.23 | 2,822.12 |
| 基金赎回款 | 15,247.49 | 11,927.03 | 5,251.84 | -1,344.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -543.15 | -577.67 | 4,455.39 | 1,477.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,919.89 | 7,468.70 | 6,826.21 | 5,852.17 |