0.6078% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,952.45 | 100,952.45 | 135,007.74 | 135,007.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,574.78 | 10,296.75 | -41,773.81 | -29,763.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,209.61 | 21,785.22 | 57,772.42 | 52,711.46 |
| 基金赎回款 | 15,843.40 | 7,762.07 | 50,053.91 | 30,715.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,366.21 | 14,023.15 | 7,718.51 | 21,996.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 115,893.44 | 125,272.35 | 100,952.45 | 127,239.95 |