0.0493% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 201,542.06 | 21,000.15 | 21,000.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,438.57 | 7,991.34 | 863.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 220.71 | 584,139.95 | 584,018.87 |
| 基金赎回款 | 201,776.59 | 406,489.71 | 305,075.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -201,555.88 | 177,650.24 | 278,943.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,200.01 | 5,099.67 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 224.74 | 201,542.06 | 300,806.64 |