0.4087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 149,999.97 | 149,999.97 | 255,847.88 | 255,847.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,529.09 | -6,136.93 | -51,726.13 | -32,156.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,585.62 | 645.77 | 7,171.33 | 5,743.92 |
| 基金赎回款 | 26,508.57 | 14,180.21 | 61,293.10 | 43,680.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,922.95 | -13,534.44 | -54,121.77 | -37,936.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,547.94 | 130,328.60 | 149,999.97 | 185,754.38 |