净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 73,165.11 | 73,165.11 | 65,573.80 | 65,573.80 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,125.15 | 1,502.43 | -2,347.51 | 194.21 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 81,074.68 | 40,565.36 | 66,615.50 | 47.72 |
基金赎回款 | 56,296.22 | 7,907.80 | 56,676.67 | 17,036.93 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,778.45 | 32,657.56 | 9,938.83 | -16,989.21 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 95,818.42 | 107,325.11 | 73,165.11 | 48,778.80 |