-0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 703,704.19 | 1,051,271.80 | 1,051,271.80 | 600,542.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,379.98 | 22,023.29 | 13,484.15 | 19,864.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 244,625.54 | 188,433.05 | 5,948.71 | 796,534.38 |
| 基金赎回款 | 305,937.48 | 543,276.61 | 435,401.42 | 335,020.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -61,311.94 | -354,843.55 | -429,452.71 | 461,513.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,121.78 | 14,747.34 | 8,825.40 | 30,649.07 |
| 期末基金净值 | 642,650.44 | 703,704.19 | 626,477.85 | 1,051,271.80 |