1.5743% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 288,613.06 | 288,613.06 | 501,383.39 | 501,383.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,151.63 | 11,703.87 | -106,639.65 | -53,056.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,985.56 | 1,860.10 | 9,348.36 | 6,284.56 |
| 基金赎回款 | 47,171.17 | 27,520.34 | 115,479.03 | 73,262.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,185.61 | -25,660.25 | -106,130.67 | -66,978.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 234,275.82 | 274,656.69 | 288,613.06 | 381,349.23 |