-0.5771% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,964.03 | 12,964.03 | 24,624.71 | 24,624.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,094.11 | 1,280.09 | -6,009.42 | -4,245.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 177.09 | 10.76 | 766.50 | 738.31 |
| 基金赎回款 | 2,471.08 | 1,356.27 | 6,417.76 | 4,485.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,293.99 | -1,345.51 | -5,651.26 | -3,747.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,575.92 | 12,898.61 | 12,964.03 | 16,631.99 |