净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 717,603.11 | 717,603.11 | 956,819.19 | 956,819.19 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -145,555.04 | -41,282.33 | -241,443.76 | -152,932.74 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,203.80 | 643.61 | 2,227.67 | 1,235.63 |
基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,203.80 | 643.61 | 2,227.67 | 1,235.63 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 575,251.87 | 676,964.39 | 717,603.11 | 805,122.08 |