-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,770.59 | 26,770.59 | 119,154.60 | 119,154.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 162.58 | 89.50 | 2,076.59 | 981.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 304.11 | 18.86 | 120,706.79 | 109,768.99 |
| 基金赎回款 | 23,416.53 | 21,030.90 | 208,808.89 | 57,745.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,112.42 | -21,012.04 | -88,102.09 | 52,023.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,358.51 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,820.75 | 5,848.05 | 26,770.59 | 172,159.01 |