0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,456,184.19 | 1,456,184.19 | 1,305,950.60 | 1,305,950.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,636.75 | 13,885.90 | 25,611.07 | 13,306.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,299,718.24 | 2,718,667.05 | 4,638,962.52 | 1,971,336.00 |
| 基金赎回款 | 6,124,222.17 | 2,810,085.81 | 4,488,728.92 | 1,945,089.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 175,496.07 | -91,418.76 | 150,233.60 | 26,246.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 29,636.75 | 13,885.90 | 25,611.07 | 13,306.03 |
| 期末基金净值 | 1,631,680.26 | 1,364,765.43 | 1,456,184.19 | 1,332,196.69 |