-0.2059% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,401.94 | 100,401.94 | 21,305.61 | 21,305.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,071.97 | 2,366.33 | -206.38 | 352.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 199,999.90 | 0.00 | 79,999.90 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 199,999.90 | 0.00 | 79,999.90 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,450.13 | 1,642.38 | 697.20 | 470.40 |
| 期末基金净值 | 301,023.67 | 101,125.88 | 100,401.94 | 21,187.74 |