0.1568% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,330.32 | 54,330.32 | 124,119.42 | 124,119.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 771.99 | 613.93 | -2,802.20 | -2,864.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 804.67 | 411.63 | 13,361.85 | 111.80 |
| 基金赎回款 | 34,117.67 | 22,426.34 | 80,348.76 | 46,261.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,313.00 | -22,014.71 | -66,986.91 | -46,149.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,789.31 | 32,929.54 | 54,330.32 | 75,105.17 |