-2.6367% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,378.29 | 8,378.29 | 13,837.50 | 13,837.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -414.58 | 204.47 | -2,646.35 | -1,468.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 78.00 | 53.63 | 230.40 | 169.27 |
| 基金赎回款 | 1,556.21 | 761.39 | 3,043.26 | 2,217.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,478.21 | -707.76 | -2,812.86 | -2,048.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,485.50 | 7,875.00 | 8,378.29 | 10,320.51 |