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长信稳健均衡6个月持有期混合C(011106)

2024-03-28     0.91670.2187%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值20,824.3334,896.9634,896.9631,709.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
38.25-2,188.21-1,201.471,415.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款537.855,763.745,731.5814,824.25
基金赎回款4,812.6517,648.1612,842.05-13,053.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,274.80-11,884.42-7,110.471,771.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,587.7920,824.3326,585.0234,896.96