1.4740% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 88,476.07 | 88,476.07 | 139,271.14 | 139,271.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21,147.83 | -8,745.08 | -42,468.51 | -20,857.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,310.40 | 1,241.40 | 3,258.32 | 2,318.53 |
| 基金赎回款 | 11,715.63 | 6,686.24 | 11,584.89 | 6,697.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,405.24 | -5,444.85 | -8,326.56 | -4,379.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,923.00 | 74,286.15 | 88,476.07 | 114,034.38 |