-1.6319% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 319,762.61 | 319,762.61 | 447,889.83 | 447,889.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -40,241.77 | 10,837.17 | -122,987.35 | -36,304.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 172,237.44 | 134,573.31 | 395,030.75 | 211,883.12 |
| 基金赎回款 | 191,815.78 | 151,507.42 | 400,170.62 | 187,710.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,578.34 | -16,934.10 | -5,139.87 | 24,172.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 259,942.50 | 313,665.68 | 319,762.61 | 435,758.06 |