-0.2556% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 147,976.19 | 147,976.19 | 174,749.79 | 174,749.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,624.61 | -8,181.02 | -45,812.30 | -18,563.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,381.42 | 13,803.78 | 97,418.52 | 50,652.62 |
| 基金赎回款 | 46,698.29 | 33,039.97 | 78,379.82 | 36,365.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,316.87 | -19,236.18 | 19,038.70 | 14,287.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 115,034.72 | 120,558.99 | 147,976.19 | 170,473.61 |