-0.1709% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 534,760.08 | 534,760.08 | 575,585.55 | 575,585.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,429.75 | 5,839.82 | 14,476.45 | 6,996.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 234,380.10 | 234,380.10 |
| 基金赎回款 | 227,130.92 | 227,130.92 | 262,196.50 | -262,196.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -227,130.92 | -227,130.92 | -27,816.40 | -27,816.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,133.92 | 6,133.92 | 27,485.52 | 22,079.95 |
| 期末基金净值 | 310,924.99 | 307,335.07 | 534,760.08 | 532,685.96 |