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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)

2024-03-28     1.01850.4834%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值12,718.0512,718.0532,232.3032,232.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
181.41426.16-985.44-726.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28.6128.27780.42273.36
基金赎回款5,908.263,316.0919,309.230.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,879.65-3,287.82-18,528.81273.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,019.809,856.3912,718.0531,779.57