净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 12,718.05 | 12,718.05 | 32,232.30 | 32,232.30 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 181.41 | 426.16 | -985.44 | -726.10 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 28.61 | 28.27 | 780.42 | 273.36 |
基金赎回款 | 5,908.26 | 3,316.09 | 19,309.23 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,879.65 | -3,287.82 | -18,528.81 | 273.36 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 7,019.80 | 9,856.39 | 12,718.05 | 31,779.57 |