2.7772% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 70,693.71 | 70,693.71 | 84,414.70 | 84,414.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,937.73 | -3,635.18 | -20,108.98 | -14,776.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,987.71 | 6,158.24 | 11,016.07 | 546.46 |
| 基金赎回款 | 21,478.28 | 19,308.41 | 4,628.09 | 2,630.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,490.57 | -13,150.17 | 6,387.98 | -2,084.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,265.41 | 53,908.36 | 70,693.71 | 67,554.20 |