0.9879% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 175,439.57 | 175,439.57 | 260,481.91 | 260,481.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,237.13 | -2,097.01 | -33,961.73 | -20,986.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 400.41 | 240.59 | 914.63 | 632.13 |
| 基金赎回款 | 25,032.17 | 12,766.69 | 51,995.24 | -37,821.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,631.76 | -12,526.10 | -51,080.62 | -37,189.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 133,570.68 | 160,816.46 | 175,439.57 | 202,305.50 |