-0.1806% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,243.96 | 13,243.96 | 37,949.27 | 37,949.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 59.77 | 352.44 | -754.52 | -525.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 909.75 | 753.14 | 2,885.92 | 2,316.64 |
| 基金赎回款 | 6,896.37 | 5,218.25 | 26,836.71 | -14,857.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,986.62 | -4,465.10 | -23,950.78 | -12,541.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,317.11 | 9,131.30 | 13,243.96 | 24,882.64 |