-0.1958% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 216,557.81 | 216,557.81 | 241,902.20 | 241,902.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -26,797.63 | -9,888.37 | -25,897.96 | -24,818.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 308.69 | 210.29 | 553.57 | 362.93 |
| 基金赎回款 | 56,008.24 | 34,918.26 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -55,699.55 | -34,707.96 | 553.57 | 362.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 134,060.63 | 171,961.48 | 216,557.81 | 217,446.14 |