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创金合信竞争优势混合A(011206)

2024-03-27     0.5633-2.4420%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值111,192.55173,316.57173,316.57305,552.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-761.77-51,131.16-17,807.7221,891.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,950.0534,501.8621,682.73163,576.44
基金赎回款12,853.2145,494.7229,265.85317,703.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,903.16-10,992.86-7,583.12-154,127.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值105,527.61111,192.55147,925.72173,316.57