0.0635% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 113,499.54 | 113,499.54 | 159,467.55 | 159,467.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,243.32 | -5,304.49 | -28,719.81 | -11,885.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,390.62 | 675.49 | 2,831.49 | 1,842.25 |
| 基金赎回款 | 13,929.56 | 7,285.11 | 20,079.70 | 13,330.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,538.94 | -6,609.62 | -17,248.20 | -11,487.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 88,717.27 | 101,585.43 | 113,499.54 | 136,094.25 |