0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,189,496.38 | 5,189,496.38 | 5,133,353.76 | 5,133,353.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 89,757.62 | 48,568.62 | 113,421.15 | 57,019.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,668,520.25 | 5,214,214.35 | 12,033,842.46 | 5,473,732.54 |
| 基金赎回款 | 11,679,791.67 | 6,536,773.61 | 11,977,699.84 | -5,373,442.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,011,271.42 | -1,322,559.26 | 56,142.62 | 100,290.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 89,757.62 | 48,568.62 | 113,421.15 | 57,019.64 |
| 期末基金净值 | 3,178,224.96 | 3,866,937.12 | 5,189,496.38 | 5,233,644.09 |