-0.2017% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 167,401.14 | 167,401.14 | 212,077.57 | 212,077.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,383.54 | 24,061.34 | -40,277.17 | -21,961.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 549,139.55 | 221,587.45 | 159,289.00 | 76,819.61 |
| 基金赎回款 | 170,240.24 | 49,235.08 | 163,688.25 | -93,848.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 378,899.31 | 172,352.37 | -4,399.25 | -17,028.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 569,684.00 | 363,814.85 | 167,401.14 | 173,086.91 |