-3.2517% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 84,330.76 | 476,569.74 | 476,569.74 | 121,769.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,001.40 | -32,014.41 | -11,428.03 | -45,576.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,793.38 | 290,819.41 | 261,293.86 | 832,018.60 |
| 基金赎回款 | 18,742.87 | 651,043.97 | 355,802.78 | 431,641.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,949.49 | -360,224.56 | -94,508.93 | 400,376.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,379.87 | 84,330.76 | 370,632.77 | 476,569.74 |