净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 285,975.58 | 285,975.58 | 415,463.60 | 415,463.60 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,792.69 | 7,948.92 | -40,439.69 | -10,384.27 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 60,577.55 | 46,883.18 | 101,630.48 | 39,166.31 |
基金赎回款 | 100,132.88 | 54,302.82 | 190,678.81 | 124,483.41 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,555.32 | -7,419.64 | -89,048.33 | -85,317.10 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 230,627.57 | 286,504.86 | 285,975.58 | 319,762.23 |