-0.6471% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,844.37 | 4,844.37 | 8,213.76 | 8,213.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -359.95 | 252.72 | -2,689.65 | -1,355.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 159.55 | 136.51 | 93.49 | 62.68 |
| 基金赎回款 | 969.16 | 464.24 | 773.23 | 463.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -809.62 | -327.73 | -679.74 | -400.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,674.81 | 4,769.35 | 4,844.37 | 6,457.71 |