-0.7716% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,770.14 | 13,770.14 | 21,866.11 | 21,866.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,373.59 | -746.22 | -4,843.58 | -898.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34.13 | 28.40 | 47.08 | 33.93 |
| 基金赎回款 | 1,665.83 | 829.05 | 3,299.47 | -2,126.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,631.70 | -800.66 | -3,252.38 | -2,092.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,764.85 | 12,223.26 | 13,770.14 | 18,874.89 |