0.0395% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 807,866.38 | 807,866.38 | 824,096.74 | 824,096.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,074.44 | 12,913.52 | 21,496.75 | 13,522.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 201,100.00 | 201,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,100.00 | -1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,246.72 | 11,207.55 | 37,727.10 | 19,384.20 |
| 期末基金净值 | 808,594.11 | 808,472.35 | 807,866.38 | 818,235.16 |