-0.2363% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,031.40 | 20,031.40 | 28,338.85 | 28,338.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,804.71 | -852.84 | -5,159.90 | -3,754.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,678.88 | 5,212.95 | 1,506.39 | 1,048.63 |
| 基金赎回款 | 14,504.75 | 1,562.50 | 4,653.94 | 2,889.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,174.12 | 3,650.45 | -3,147.55 | -1,841.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,400.81 | 22,829.01 | 20,031.40 | 22,743.51 |