-1.7267% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,952.98 | 18,952.98 | 27,085.14 | 27,085.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,233.78 | -1,798.31 | -4,594.59 | -3,666.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 955.25 | 696.03 | 446.04 | 316.12 |
| 基金赎回款 | 3,885.79 | 1,608.38 | 3,983.62 | 2,388.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,930.54 | -912.36 | -3,537.57 | -2,072.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,788.65 | 16,242.31 | 18,952.98 | 21,346.83 |