-0.4596% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,176.92 | 33,069.16 | 33,069.16 | 130,091.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 400.94 | 270.82 | 330.65 | -2,291.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42.34 | 88.33 | 61.55 | 129.01 |
| 基金赎回款 | 3,797.88 | 18,251.39 | 11,257.08 | 94,859.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,755.54 | -18,163.06 | -11,195.52 | -94,730.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,822.33 | 15,176.92 | 22,204.29 | 33,069.16 |