0.0398% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 154,986.26 | 154,986.26 | 392,411.73 | 392,411.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,398.31 | 1,109.57 | -9,328.35 | -5,589.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44.50 | 32.18 | 148.24 | 115.49 |
| 基金赎回款 | 83,338.69 | 55,833.11 | 228,245.36 | -91,617.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -83,294.19 | -55,800.93 | -228,097.12 | -91,502.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,090.39 | 100,294.90 | 154,986.26 | 295,319.44 |