2.4529% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,723.86 | 17,723.86 | 33,022.84 | 33,022.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,397.04 | 1,702.81 | -10,003.20 | -9,170.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,385.39 | 889.29 | 6,846.78 | 4,967.57 |
| 基金赎回款 | 3,758.72 | 2,413.02 | 12,142.56 | 9,547.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,373.33 | -1,523.73 | -5,295.78 | -4,580.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,953.49 | 17,902.94 | 17,723.86 | 19,271.68 |