-2.4691% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 316,744.33 | 421,015.26 | 421,015.26 | 673,337.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,400.85 | -61,461.55 | 8,861.32 | -187,292.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,359.49 | 28,758.90 | 17,039.27 | 59,629.65 |
| 基金赎回款 | 23,281.96 | 71,568.28 | 42,061.43 | 124,658.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,922.47 | -42,809.38 | -25,022.17 | -65,029.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 295,421.00 | 316,744.33 | 404,854.41 | 421,015.26 |