0.3920% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,097.77 | 11,842.75 | 11,842.75 | 16,835.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 136.11 | 169.33 | 310.89 | -500.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,044.89 | 12,708.53 | 739.65 | 13,969.31 |
| 基金赎回款 | 16,658.45 | 12,622.83 | 3,708.41 | 18,461.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,613.56 | 85.70 | -2,968.76 | -4,491.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,620.32 | 12,097.77 | 9,184.88 | 11,842.75 |