-0.6793% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 284,766.18 | 284,766.18 | 195,734.56 | 195,734.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -47,267.86 | -25,929.82 | -30,601.54 | -2,425.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,791.99 | 8,918.09 | 464,194.18 | 167,928.99 |
| 基金赎回款 | 172,103.79 | 68,929.60 | 279,994.48 | -66,377.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -161,311.80 | -60,011.52 | 184,199.70 | 101,551.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 64,566.53 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,186.53 | 198,824.84 | 284,766.18 | 294,860.22 |