净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 122,261.18 | 4,859.60 | 4,859.60 | 20,925.74 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,455.80 | -380.17 | 173.13 | 306.61 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 51,889.06 | 126,560.83 | 7,360.44 | 2,211.41 |
基金赎回款 | 56,933.15 | 8,779.08 | 1,721.39 | 18,584.15 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,044.09 | 117,781.75 | 5,639.04 | -16,372.75 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 120,672.89 | 122,261.18 | 10,671.77 | 4,859.60 |