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创金合信双季享6个月持有期C(011490)

2024-03-27     1.12810.0266%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值122,261.184,859.604,859.6020,925.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,455.80-380.17173.13306.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款51,889.06126,560.837,360.442,211.41
基金赎回款56,933.158,779.081,721.3918,584.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,044.09117,781.755,639.04-16,372.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值120,672.89122,261.1810,671.774,859.60