0.2197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 260,965.62 | 260,965.62 | 416,857.00 | 416,857.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,705.98 | -3,343.53 | -12,415.50 | -3,026.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 144.29 | 127.03 | 150,876.19 | 69,329.75 |
| 基金赎回款 | 98,672.49 | 45,532.21 | 286,507.07 | 158,439.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -98,528.20 | -45,405.18 | -135,630.88 | -89,109.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 7,844.99 | 7,844.99 |
| 期末基金净值 | 150,731.45 | 212,216.92 | 260,965.62 | 316,875.35 |