-0.0635% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 609,496.99 | 609,496.99 | 1,006,578.38 | 1,006,578.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,016.23 | -7,999.23 | -20,796.77 | -5,734.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 136.85 | 73.31 | 425.33 | 221.05 |
| 基金赎回款 | 204,157.92 | 146,226.68 | 376,709.95 | 249,113.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -204,021.07 | -146,153.36 | -376,284.62 | -248,892.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 390,459.69 | 455,344.40 | 609,496.99 | 751,951.25 |