-0.4101% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,003.56 | 5,003.56 | 61,134.84 | 61,134.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 314.76 | 415.38 | -4,316.48 | -4,066.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,175.49 | 5,021.26 | 2,808.18 | 10.03 |
| 基金赎回款 | 9,223.20 | 2,629.12 | 54,622.98 | 46,002.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,952.29 | 2,392.14 | -51,814.80 | -45,992.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,270.61 | 7,811.07 | 5,003.56 | 11,076.53 |