0.1676% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,250.71 | 9,250.71 | 20,530.84 | 20,530.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -519.17 | 466.87 | 11.70 | 125.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,355.35 | 45,798.04 | 5,652.82 | 3,535.80 |
| 基金赎回款 | 57,465.25 | 29,248.86 | 16,944.66 | 9,505.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,890.10 | 16,549.19 | -11,291.83 | -5,969.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,621.64 | 26,266.77 | 9,250.71 | 14,686.91 |