-0.2240% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,355.58 | 26,355.58 | 40,128.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,298.61 | -736.99 | 307.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,746.37 | 1,668.62 | 3,035.26 |
| 基金赎回款 | 7,489.75 | 2,236.32 | 17,115.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,743.38 | -567.71 | -14,080.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,313.59 | 25,050.89 | 26,355.58 |